Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss fusjoneres inn i fondet Alfred Berg Nordic Short Term

Alfred Berg har besluttet å fusjonere sine norskregistrerte rentefond inn i sine tilsvarende rentefond registrert i Sverige. Andelseiere i de norske fondene mottar andeler for samme verdi i de svenske fondene. 

Fredag 5. september fusjoneres fondet Alfred Berg Likviditet Pluss inn i fondet Alfred Berg Nordic Short Term. Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Nordic Short Term. 

Fusjonen påvirker i praksis ikke fondets mandat, investeringsprosess eller risikonivå. 

Vi minner for ordens skyld om at distributører av Alfred Bergs fond er forpliktet til å informere investorene i fondet umiddelbart slik at de får mulighet til å avgi stemme på andelseiermøtet, eventuelt gjennom fullmektig.

Det presiseres at det for sluttkunder i fondet ikke er nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen. 

Fusjonen innebærer ingen skattemessig realisasjon for andelseiere i fondet. I forbindelse med fusjonen deles realisert og urealisert gevinst ut i form av nye andeler. Det nye fondet vil være akkumulerende. Det betyr at realiserte gevinster etter fusjonen vil reinvesteres. Det vil ikke gjøres årlige utdelinger ved årsskiftet. 

Andeler i fondet kan handles som normalt til og med onsdag 3. september. Merk at fondet deretter vil være stengt for handel. Etter at fusjonen er gjennomført vil man fra og med tirsdag 9. september kunne kjøpe og selge andeler igjen i mottakerfondet Alfred Berg Nordic Short Term.

Flyttingen er i hovedsak motivert av forskjeller i rammevilkårene for forvaltning av fond i Norge og Europa. 

Fusjonen gjelder følgende andelsklasser i Alfred Berg Nordic Short Term:

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltningshonorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnings honorar	Minstetegning
NO0010821226	Classic	0,40%	100 NOK	Fusjoneres inn i	E	SE0024173603	0,40%	100 NOK
NO0010821218	Inst	0,20%	10 000 000 NOK	Fusjoneres inn i	H	SE0024173611	0,20%	10 000 000 NOK

Investorer vil som hovedregel bli fusjonert inn i tilsvarende andelsklasse i det nye fondet som andelsklassen de allerede er investert i.

Fusjonen medfører ingen kostnader for andelseierne. Andelseiernes årlige forvaltningshonorarer vil heller ikke endres som følge av fusjonen. 

Vi oppfordrer alle andelseiere til å lese vedlagte dokumentasjon der alle detaljer om fusjonen er beskrevet. 

Med vennlig hilsen,

Helge S. Arnesen
Adm. direktør
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS