Alfred Berg Likviditet fusjoneres inn i fondet Alfred Berg Kort Rente

Alfred Berg har besluttet å fusjonere sine norskregistrerte rentefond inn i sine tilsvarende rentefond registrert i Sverige. Andelseiere i de norske fondene mottar andeler for samme verdi i de svenske fondene.

Fondsfusjonene er betinget av andelseiernes tilslutning. Vedlagt følger innkallelse til andelseiermøte tirsdag 25. september 2025 kl. 10:00.

Tirsdag 28. oktober fusjoneres fondet Alfred Berg Likviditet inn i det tilsvarende svenskregistrerte fondet Alfred Berg Kort Rente. Alfred Berg Likviditets eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det svenskregistrerte mottakende fondet med samme navn.

Fusjonen påvirker i praksis ikke fondets mandat, investeringsprosess eller risikonivå.

Som andelseier behøver du ikke foreta deg noe som følge av denne informasjonen.

Fusjonen innebærer ingen skattemessig realisasjon for deg som andelseier i fondet. I forbindelse med fusjonen deles realisert og urealisert gevinst ut i form av nye andeler. Det nye fondet vil være akkumulerende. Det betyr at realiserte gevinster etter fusjonen vil reinvesteres. Det vil ikke gjøres årlige utdelinger ved årsskiftet.

Andeler i fondet kan handles som normalt til og med fredag 24. oktober. Merk at fondet deretter vil være stengt for handel. Etter at fusjonen er gjennomført vil man fra og med tirsdag 4. november kunne kjøpe og selge andeler igjen i det svenskregistrerte mottakerfondet Alfred Berg Kort Rente.

Flyttingen er i hovedsak motivert av forskjeller i rammevilkårene for forvaltning av fond i Norge og Europa.

Fusjonen gjelder følgende andelsklasser i Alfred Berg Likviditet:

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltningshonorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnings honorar	Minstetegning
NO0010089485	Classic	0,10 %	10 000 000 NOK	Fusjoneres inn i	A	SE0024173538	0,10 %	10 000 000 NOK

Investorer vil som hovedregel bli fusjonert inn i tilsvarende andelsklasse i det nye fondet som andelsklassen de allerede er investert i.

Fusjonen medfører ingen kostnader for andelseierne. Andelseiernes årlige forvaltningshonorarer vil heller ikke endres som følge av fusjonen.

Vi oppfordrer alle andelseiere til å lese vedlagte dokumentasjon der alle detaljer om fusjonen er beskrevet.

Med vennlig hilsen,

Helge S. Arnesen
Adm. direktør
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS