Alfred Berg Likviditet Pluss R (NOK)
Fond informasjon
ISIN
SE0013877438
Valuta
NOK
SFDR
8
Kategori
Rentefond
Risiko
2
Startdato
2020-08-05
NAV
120.46
Avkastning
1 dag
0.02%
1 uke
0.08%
YTD
0.78%
1 måned
0.34%
3 måneder
1.16%
6 måneder
2.33%
12 måneder
4.97%
3 år
5.26%
5 år
3.64%
10 år
2.60%
Kostnader
Forvaltningshonorar
0.40%
Ongoing kostnad
0.40%
Transaksjonskostnad
Innslagskostnad
0.00%
Investeringsstrategi
Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1,5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Forvaltere
Morten Steinsland
Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.
Torolv Herstad
Torolv Herstad er porteføljeforvalter og forvalter norske og nordiske renter. Herstad har arbeidet i selskapet siden 2012, og har erfaring fra Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Han har en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI og University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.
Magnus Nybø
Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.
Thomas Eitzen
Faktablad
Ansvarlige investeringer
Ansvarlige investeringer
Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.