Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration R (NOK)
Fond informasjon
ISIN
SE0013887569
Valuta
NOK
SFDR
8
Kategori
Rentefond
Risiko
4
Startdato
2020-08-05
NAV
98.07
Avkastning
1 dag
0.29%
1 uke
-0.23%
YTD
0.20%
1 måned
0.45%
3 måneder
0.46%
6 måneder
0.40%
12 måneder
5.11%
3 år
3.21%
5 år
-0.38%
Kostnader
Forvaltningshonorar
0.50%
Ongoing kostnad
0.51%
Transaksjonskostnad
Innslagskostnad
0.00%
Investeringsstrategi
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner utstedt av stater, kommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil til enhver tid ligge i intervallet 6-8 år, og i all hovedsak være knyttet mot det norske rentenivået. Derivater vil benyttes i fondet for å sikre at durasjonen ligger innenfor i intervallet 6-8 år. Alle investeringer i andre valutaer enn NOK er sikret til NOK.
Forvaltere
Morten Steinsland
Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.
Stefan Larsson
Stefan Larsson er senior porteføljeforvalter og arbeider med nordiske renter. Larsson har arbeidet i Alfred Berg siden 2015, og har erfaring med kvantitativ analyse med fokus på portefølje selektering siden 1995. Han har tidligere arbeidet i Folksam Asset Management, og porteføljeforvalter for Första AP-fonden. Han har en Master of Science i ingeniørfysikk fra KTH, med spesialisering innenfor matematikk. Han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.
Torolv Herstad
Torolv Herstad er porteføljeforvalter og forvalter norske og nordiske renter. Herstad har arbeidet i selskapet siden 2012, og har erfaring fra Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Han har en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI og University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.
Magnus Nybø
Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur.
Thomas Eitzen
Faktablad
Ansvarlige investeringer
Ansvarlige investeringer
Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.