Endring i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ACC
Kjære andelseier,
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS («Alfred Berg«) informerer om at vi har mottatt Finansinspeksjonens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ACC («Fondet«).
Endringene påvirker ikke Fondets investeringsstrategi eller Fondets risikonivå. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.
De nye vedtektene trer i kraft 21. februar 2025, og er vedlagt dette brevet.
Bakgrunnen for endringene av vedtektene
Nye andelsklasser
Fem nye andelsklasser legges til i Fondet. Dette gjøres blant annet for å kunne tilby andelsklasser i ulike valutaer der det ikke kommer kompensasjon fra Forvaltningsselskapet til den som yter investeringstjenesten, eller forsikringsselskapet som investerer i Fondet innenfor rammen av avtaler med forsikringstakerne. Du som andelseier forblir i andelsklassen du opprinnelig investerte i. I forbindelse med innføringen av nye aksjeklasser har vi også revidert forvaltningshonoraret, noe som resulterte i at enkelte andelsklasser har fått lavere maksimalt forvaltningshonorar. Det betyr at du som andelseier kan forvente samme forvaltningshonorar eller noe lavere forvaltningshonorar i fremtiden, avhengig av hvilken andelsklasse du er investert i.
Sammendrag av endringene
§ 1 Fondets juridiske status
Fondets navn endres fra Alfred Berg Nordic High Yield ACC til Alfred Berg Nordic High Yield. Bakgrunnen for navneendringen er at «ACC» anses å være overflødig informasjon fordi det fremgår klart av fondsreglementet hvilke andelsklasser i Fondet som er utdeling.
Under finner du en liste over de fem nye andelsklassene som innføres (andelsklasse F-J) med ulike betingelser:
Klasse | Vilkår | Høyeste forvaltningshonorar |
J | valuta sikret i NOK, med minimum tegningsbeløp på NOK 100 med vilkår for distribusjon | 0,75 |
K | valuta sikret i SEK, med minimum tegningsbeløp på SEK 100 med vilkår for distribusjon | 0,75 |
L | valuta sikret i USD, med minimum tegningsbeløp på USD 150 | 1,00 |
M | valuta sikret i CHF, med minimum tegningsbeløp på CHF 10 | 1,00 |
N | valuta sikret i CHF, med minimum tegningsbeløp på CHF 10 000 000 | 0,75 |
Paragrafen under tabellen endres slik at det fremkommer at aksjeklassene J og K er åpne for tegning der det er inngått distribusjonsavtale med forvaltningsselskapet (innenfor rammen av investeringstjenesteavtaler og/eller for forsikringsselskaper som investerer i Fondet innenfor rammen av avtaler med forsikringstakere), hvor det ikke utbetales kompensasjon fra Forvaltningsselskapet for utdeling av andelsklassen. Videre er det lagt til et ledd slik at det er klart at eksisterende aksjeklasse B, D og H kun er åpne for tegning der det er inngått en distribusjonsavtale med forvaltningsselskapet (innenfor rammen av investeringstjenesteavtaler og/eller for forsikring), selskaper som innenfor rammen av avtaler med forsikringstakere som investerer i fondet) hvor det ikke utbetales kompensasjon fra forvaltningsselskapet til den som yter investeringstjenesten eller forsikringsselskapet som innenfor rammen av avtalen med forsikringstakerne investerer i Fondet.
Overføring
Paragrafen om overføring av andelseiere mellom andelsklasser er oppdatert, og det er nå presisert at overføringer ikke kan skje til eller fra de andelsklassene som er underlagt vilkår for distribusjon, d.v.s. andelsklasse B, D, H, J og K. Overføring kan skje til og/eller fra andre andelsklasser i Fondet.
§ 9 Salg og innløsning av fondsandeler
Det påløper et gebyr for salg og innløsning av fondsandeler.
§ 11 Gebyrer
Listen over andelsklasser utvides med de nye andelsklassene slik at høyeste forvaltningshonorar i de nye aksjeklassene fremkommer. Høyeste forvaltningshonorar i andelsklasse A, C, E, F, G og I forblir uendret, i andelsklasse B, D og H nedjusteres forvaltningshonoraret. De nye forvaltningshonorarene er vist i tabellen under.
Klasse | Vilkår | Høyeste forvaltningshonorar |
A | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,80 |
B | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,70 |
C | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,80 |
D | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,70 |
E | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,50 |
F | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,50 |
G | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,80 |
H | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,70 |
I | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,50 |
J | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,75 |
K | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,75 |
L | Forvaltningsavgift med fast honorar | 1,00 |
M | Forvaltningsavgift med fast honorar | 1,00 |
N | Forvaltningsavgift med fast honorar | 0,75 |
Rett til kostnadsfri innløsning
Andelseiere i fondet har rett til å kreve kostnadsfri innløsning av fondsandeler i minst 30 dager fra datoen for denne varslingen.